万家家享中短债债券型证券投资基金C类(007926)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0407

 累计净值：1.1988 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈奕雯 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-23

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85868824.510
2 期间基金总申购份额 407602097.290
3 期间总赎回份额 285529070.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207941850.940
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21927997.060
2 期间基金总申购份额 80589967.620
3 期间总赎回份额 16649140.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85868824.510
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16453962.880
2 期间基金总申购份额 76256621.670
3 期间总赎回份额 6841760.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85868824.510
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21927997.060
2 期间基金总申购份额 4333345.950
3 期间总赎回份额 9807380.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16453962.880
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25507915.020
2 期间基金总申购份额 225137730.230
3 期间总赎回份额 228717648.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21927997.060
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79700630.030
2 期间基金总申购份额 15730807.210
3 期间总赎回份额 73503440.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21927997.060
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89597465.000
2 期间基金总申购份额 80295998.010
3 期间总赎回份额 90192832.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79700630.030
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25507915.020
2 期间基金总申购份额 129110925.010
3 期间总赎回份额 65021375.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89597465.000
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1302463.430
2 期间基金总申购份额 128027456.510
3 期间总赎回份额 39732454.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89597465.000
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25507915.020
2 期间基金总申购份额 1083468.500
3 期间总赎回份额 25288920.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1302463.430
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2671350.410
2 期间基金总申购份额 266613771.040
3 期间总赎回份额 243777206.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25507915.020
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50615544.650
2 期间基金总申购份额 206755.020
3 期间总赎回份额 25314384.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25507915.020
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265604269.600
2 期间基金总申购份额 88527.370
3 期间总赎回份额 215077252.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50615544.650
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2671350.410
2 期间基金总申购份额 266318488.650
3 期间总赎回份额 3385569.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265604269.600
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 889980.090
2 期间基金总申购份额 265070247.050
3 期间总赎回份额 355957.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265604269.600
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2671350.410
2 期间基金总申购份额 1248241.600
3 期间总赎回份额 3029611.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 889980.090
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93280529.860
2 期间基金总申购份额 40772459.060
3 期间总赎回份额 131381638.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2671350.410
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7659034.310
2 期间基金总申购份额 502888.390
3 期间总赎回份额 5490572.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2671350.410
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9892961.890
2 期间基金总申购份额 5017346.050
3 期间总赎回份额 7251273.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7659034.310
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93280529.860
2 期间基金总申购份额 35252224.620
3 期间总赎回份额 118639792.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9892961.890
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7740824.880
2 期间基金总申购份额 21767845.680
3 期间总赎回份额 19615708.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9892961.890
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93280529.860
2 期间基金总申购份额 13484378.940
3 期间总赎回份额 99024083.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7740824.880

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