嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007933)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0238

累计净值:1.0938 净值更新日期:2021-09-15 基金类型:FOF
基金经理:张亦博 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.101亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10393605.500
2 期间基金总申购份额 46752.390
3 期间总赎回份额 311530.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10128826.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10152589.410
2 期间基金总申购份额 14135.180
3 期间总赎回份额 37897.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10128826.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10393605.500
2 期间基金总申购份额 32617.210
3 期间总赎回份额 273633.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10152589.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-09  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20478959.220
2 期间基金总申购份额 108424.260
3 期间总赎回份额 10193777.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10393605.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19045997.260
2 期间基金总申购份额 6745.090
3 期间总赎回份额 8659136.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10393605.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20511985.510
2 期间基金总申购份额 68652.880
3 期间总赎回份额 1534641.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19045997.260

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