华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金C类(007938)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0019

累计净值:2.0019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:华龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.011亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-13

业绩比较基准: 大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1209912.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 86075.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1123836.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1535225.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 325312.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1209912.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1362404.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 152491.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1209912.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1535225.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 172820.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1362404.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3146699.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1611474.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1535225.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1627348.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 92123.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1535225.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1724035.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 96687.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1627348.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3146699.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1422663.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1724035.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1989532.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 265496.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1724035.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3146699.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1157167.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1989532.080
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25826191.270
2 期间基金总申购份额 12181407.030
3 期间总赎回份额 34860898.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3146699.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3521022.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 374323.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3146699.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5223587.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1702565.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3521022.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25826191.270
2 期间基金总申购份额 12181407.030
3 期间总赎回份额 32784010.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5223587.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8138260.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2914672.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5223587.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25826191.270
2 期间基金总申购份额 12181407.030
3 期间总赎回份额 29869337.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8138260.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-13 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34063868.150
2 期间基金总申购份额 260275318.910
3 期间总赎回份额 268512995.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25826191.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29423393.200
2 期间基金总申购份额 71270806.360
3 期间总赎回份额 74868008.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25826191.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35459866.050
2 期间基金总申购份额 44721611.800
3 期间总赎回份额 50758084.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29423393.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-13 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34063868.150
2 期间基金总申购份额 144282900.750
3 期间总赎回份额 142886902.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35459866.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57153579.190
2 期间基金总申购份额 94543015.870
3 期间总赎回份额 116236729.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35459866.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-13 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34063868.150
2 期间基金总申购份额 49739884.880
3 期间总赎回份额 26650173.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57153579.190

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