大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007946)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0769

累计净值:1.1186 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方锐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3752713096.720
2 期间基金总申购份额 18593159.170
3 期间总赎回份额 1065956326.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2705349929.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48766614.490
2 期间基金总申购份额 4548920653.930
3 期间总赎回份额 844974171.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3752713096.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39248950.290
2 期间基金总申购份额 4539280834.620
3 期间总赎回份额 825816688.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3752713096.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48766614.490
2 期间基金总申购份额 9639819.310
3 期间总赎回份额 19157483.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39248950.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276096900.910
2 期间基金总申购份额 88835889.850
3 期间总赎回份额 316166176.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48766614.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59193675.140
2 期间基金总申购份额 29354104.100
3 期间总赎回份额 39781164.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48766614.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201249430.660
2 期间基金总申购份额 58235970.630
3 期间总赎回份额 200291726.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59193675.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276096900.910
2 期间基金总申购份额 1245815.120
3 期间总赎回份额 76093285.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201249430.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200019038.020
2 期间基金总申购份额 1238899.310
3 期间总赎回份额 8506.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201249430.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276096900.910
2 期间基金总申购份额 6915.810
3 期间总赎回份额 76084778.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200019038.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 976127171.380
2 期间基金总申购份额 16499.620
3 期间总赎回份额 700046770.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276096900.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276096891.130
2 期间基金总申购份额 9.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276096900.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516118367.490
2 期间基金总申购份额 16489.840
3 期间总赎回份额 240037966.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276096891.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 976127171.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 460008803.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516118367.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646118367.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 130000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516118367.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 976127171.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 330008803.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 646118367.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9883713842.040
2 期间基金总申购份额 14623.270
3 期间总赎回份额 8907601293.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 976127171.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1396125681.510
2 期间基金总申购份额 2304.380
3 期间总赎回份额 420000814.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 976127171.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4087851059.920
2 期间基金总申购份额 2306.560
3 期间总赎回份额 2691727684.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1396125681.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9883713842.040
2 期间基金总申购份额 10012.330
3 期间总赎回份额 5795872794.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4087851059.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7787859352.440
2 期间基金总申购份额 10007.480
3 期间总赎回份额 3700018300.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4087851059.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9883713842.040
2 期间基金总申购份额 4.850
3 期间总赎回份额 2095854494.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7787859352.440

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