大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007947)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9974

累计净值:1.0191 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:方孝成,方锐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-28) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9191.920
2 期间基金总申购份额 5037.780
3 期间总赎回份额 7051.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7178.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31273.820
2 期间基金总申购份额 4621.300
3 期间总赎回份额 26703.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9191.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7045.940
2 期间基金总申购份额 2147.010
3 期间总赎回份额 1.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9191.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31273.820
2 期间基金总申购份额 2474.290
3 期间总赎回份额 26702.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7045.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-26  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50380.010
2 期间基金总申购份额 33367.700
3 期间总赎回份额 52473.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31273.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50380.010
2 期间基金总申购份额 33367.700
3 期间总赎回份额 52473.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31273.820

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