大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007947)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0787

累计净值:1.1184 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方锐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128756.180
2 期间基金总申购份额 27425.400
3 期间总赎回份额 130890.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25290.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39846.710
2 期间基金总申购份额 328131.330
3 期间总赎回份额 239221.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128756.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20192.470
2 期间基金总申购份额 320768.880
3 期间总赎回份额 212205.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128756.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39846.710
2 期间基金总申购份额 7362.450
3 期间总赎回份额 27016.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20192.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4830.040
2 期间基金总申购份额 1550107.280
3 期间总赎回份额 1515090.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39846.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89555.960
2 期间基金总申购份额 114991.540
3 期间总赎回份额 164700.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39846.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234823.680
2 期间基金总申购份额 65608.400
3 期间总赎回份额 210876.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89555.960
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4830.040
2 期间基金总申购份额 1369507.340
3 期间总赎回份额 1139513.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234823.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1021799.190
2 期间基金总申购份额 193678.770
3 期间总赎回份额 980654.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234823.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4830.040
2 期间基金总申购份额 1175828.570
3 期间总赎回份额 158859.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1021799.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7061.650
2 期间基金总申购份额 3113.600
3 期间总赎回份额 5345.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4830.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6848.580
2 期间基金总申购份额 9.790
3 期间总赎回份额 2028.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4830.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9779.470
2 期间基金总申购份额 141.720
3 期间总赎回份额 3072.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6848.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7061.650
2 期间基金总申购份额 2962.090
3 期间总赎回份额 244.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9779.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6820.470
2 期间基金总申购份额 2962.090
3 期间总赎回份额 3.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9779.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7061.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 241.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6820.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31273.820
2 期间基金总申购份额 9659.080
3 期间总赎回份额 33871.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7061.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7178.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 116.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7061.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9191.920
2 期间基金总申购份额 5037.780
3 期间总赎回份额 7051.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7178.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31273.820
2 期间基金总申购份额 4621.300
3 期间总赎回份额 26703.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9191.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7045.940
2 期间基金总申购份额 2147.010
3 期间总赎回份额 1.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9191.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31273.820
2 期间基金总申购份额 2474.290
3 期间总赎回份额 26702.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7045.940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034