招商信用增强债券型证券投资基金C类(007951)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.1721 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605508083.600
2 期间基金总申购份额 88671980.840
3 期间总赎回份额 76558059.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 617622005.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229391758.300
2 期间基金总申购份额 440622749.940
3 期间总赎回份额 64506424.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605508083.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230594465.230
2 期间基金总申购份额 405624921.670
3 期间总赎回份额 30711303.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605508083.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229391758.300
2 期间基金总申购份额 34997828.270
3 期间总赎回份额 33795121.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230594465.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112707957.570
2 期间基金总申购份额 683965741.940
3 期间总赎回份额 567281941.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229391758.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286924639.340
2 期间基金总申购份额 5064995.700
3 期间总赎回份额 62597876.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229391758.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335165027.040
2 期间基金总申购份额 12656775.000
3 期间总赎回份额 60897162.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286924639.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112707957.570
2 期间基金总申购份额 666243971.240
3 期间总赎回份额 443786901.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335165027.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463173343.200
2 期间基金总申购份额 15561464.730
3 期间总赎回份额 143569780.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335165027.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112707957.570
2 期间基金总申购份额 650682506.510
3 期间总赎回份额 300217120.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463173343.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89138475.830
2 期间基金总申购份额 58424218.120
3 期间总赎回份额 34854736.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112707957.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82066654.260
2 期间基金总申购份额 55645002.750
3 期间总赎回份额 25003699.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112707957.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83879808.600
2 期间基金总申购份额 164350.830
3 期间总赎回份额 1977505.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82066654.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89138475.830
2 期间基金总申购份额 2614864.540
3 期间总赎回份额 7873531.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83879808.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88549075.930
2 期间基金总申购份额 1619278.440
3 期间总赎回份额 6288545.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83879808.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89138475.830
2 期间基金总申购份额 995586.100
3 期间总赎回份额 1584986.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88549075.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35696501.150
2 期间基金总申购份额 123163752.010
3 期间总赎回份额 69721777.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89138475.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90076143.450
2 期间基金总申购份额 5836524.640
3 期间总赎回份额 6774192.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89138475.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114005073.370
2 期间基金总申购份额 1379500.080
3 期间总赎回份额 25308430.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90076143.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35696501.150
2 期间基金总申购份额 115947727.290
3 期间总赎回份额 37639155.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114005073.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130335928.160
2 期间基金总申购份额 4666427.300
3 期间总赎回份额 20997282.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114005073.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35696501.150
2 期间基金总申购份额 111281299.990
3 期间总赎回份额 16641872.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130335928.160

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