方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金A类(007959)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7557

累计净值:1.7557 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.385亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118900732.910
2 期间基金总申购份额 19598000.440
3 期间总赎回份额 1902.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138496830.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120005890.440
2 期间基金总申购份额 118898097.570
3 期间总赎回份额 120003255.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118900732.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118900834.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 101.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118900732.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120005890.440
2 期间基金总申购份额 118898097.570
3 期间总赎回份额 120003153.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118900834.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-19  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199999876.840
2 期间基金总申购份额 66240.630
3 期间总赎回份额 80060227.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120005890.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199999876.840
2 期间基金总申购份额 66240.630
3 期间总赎回份额 80060227.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120005890.440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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