华宝宝康债券投资基金C类(007964)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2360

累计净值:1.4810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李栋梁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466408697.340
2 期间基金总申购份额 276317170.100
3 期间总赎回份额 236872451.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505853415.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646600573.690
2 期间基金总申购份额 195049367.620
3 期间总赎回份额 375241243.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466408697.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522727489.630
2 期间基金总申购份额 105131111.980
3 期间总赎回份额 161449904.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466408697.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646600573.690
2 期间基金总申购份额 89918255.640
3 期间总赎回份额 213791339.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522727489.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99520853.520
2 期间基金总申购份额 2533429426.410
3 期间总赎回份额 1986349706.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 646600573.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 957160492.040
2 期间基金总申购份额 254091162.430
3 期间总赎回份额 564651080.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 646600573.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 570564599.680
2 期间基金总申购份额 1272530717.700
3 期间总赎回份额 885934825.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 957160492.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99520853.520
2 期间基金总申购份额 1006807546.280
3 期间总赎回份额 535763800.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 570564599.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299385519.030
2 期间基金总申购份额 571847407.760
3 期间总赎回份额 300668327.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 570564599.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99520853.520
2 期间基金总申购份额 434960138.520
3 期间总赎回份额 235095473.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299385519.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9618985.740
2 期间基金总申购份额 489965783.290
3 期间总赎回份额 400063915.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99520853.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62674393.700
2 期间基金总申购份额 71219928.730
3 期间总赎回份额 34373468.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99520853.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48103524.730
2 期间基金总申购份额 225018582.670
3 期间总赎回份额 210447713.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62674393.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9618985.740
2 期间基金总申购份额 193727271.890
3 期间总赎回份额 155242732.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48103524.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11928033.800
2 期间基金总申购份额 171028701.120
3 期间总赎回份额 134853210.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48103524.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9618985.740
2 期间基金总申购份额 22698570.770
3 期间总赎回份额 20389522.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11928033.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1569032.930
2 期间基金总申购份额 180261685.940
3 期间总赎回份额 172211733.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9618985.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11728685.050
2 期间基金总申购份额 68762717.090
3 期间总赎回份额 70872416.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9618985.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8742150.400
2 期间基金总申购份额 15835029.520
3 期间总赎回份额 12848494.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11728685.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1569032.930
2 期间基金总申购份额 95663939.330
3 期间总赎回份额 88490821.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8742150.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28096969.270
2 期间基金总申购份额 47699089.030
3 期间总赎回份额 67053907.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8742150.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1569032.930
2 期间基金总申购份额 47964850.300
3 期间总赎回份额 21436913.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28096969.270

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