民生加银品质消费股票型证券投资基金A类(007965)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3138

累计净值:1.3138 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.421亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

规模变化

  • 2020年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118851187.820
2 期间基金总申购份额 10332474.120
3 期间总赎回份额 87118867.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42064794.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-23  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167184902.050
2 期间基金总申购份额 6877717.260
3 期间总赎回份额 55211431.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118851187.820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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