易方达黄金主题证券投资基金(LOF)C类人民币(007976)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8590

累计净值:0.8590 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:QDII
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.005亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-11

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-11  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 610006.590
3 期间总赎回份额 156187.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453818.870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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