天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金(008014)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.1208 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈钢,柴文婷 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:117.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-29

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11740962596.710
2 期间基金总申购份额 213.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11740962810.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11740960971.130
2 期间基金总申购份额 1625.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11740962596.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11740961807.200
2 期间基金总申购份额 789.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11740962596.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11740960971.130
2 期间基金总申购份额 836.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11740961807.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821263290.940
2 期间基金总申购份额 4821.770
3 期间总赎回份额 1080307141.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11740960971.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821266585.450
2 期间基金总申购份额 1527.260
3 期间总赎回份额 1080307141.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11740960971.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821265572.040
2 期间基金总申购份额 1013.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821266585.450
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821263290.940
2 期间基金总申购份额 2281.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821265572.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821264366.980
2 期间基金总申购份额 1205.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821265572.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821263290.940
2 期间基金总申购份额 1076.040
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821264366.980
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821258542.950
2 期间基金总申购份额 4747.990
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821263290.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821261280.960
2 期间基金总申购份额 2009.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821263290.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821259597.660
2 期间基金总申购份额 1683.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821261280.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821258542.950
2 期间基金总申购份额 1054.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821259597.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821259597.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821259597.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821258542.950
2 期间基金总申购份额 1054.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821259597.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821255934.580
2 期间基金总申购份额 2608.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821258542.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821256631.950
2 期间基金总申购份额 1911.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821258542.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821256631.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821256631.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821255934.580
2 期间基金总申购份额 697.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821256631.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821255934.580
2 期间基金总申购份额 697.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821256631.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12821255934.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12821255934.580

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