嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(008015)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0917 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.903亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654547558.790
2 期间基金总申购份额 61587182.810
3 期间总赎回份额 25882180.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690252561.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366640883.860
2 期间基金总申购份额 551407737.890
3 期间总赎回份额 1263501062.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654547558.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 620634463.380
2 期间基金总申购份额 104914385.330
3 期间总赎回份额 71001289.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654547558.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584363894.400
2 期间基金总申购份额 200970899.560
3 期间总赎回份额 164700330.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620634463.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366640883.860
2 期间基金总申购份额 245522453.000
3 期间总赎回份额 1027799442.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584363894.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623299559.540
2 期间基金总申购份额 11603099.740
3 期间总赎回份额 50538764.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584363894.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366640883.860
2 期间基金总申购份额 233919353.260
3 期间总赎回份额 977260677.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623299559.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5404798022.950
2 期间基金总申购份额 906678460.360
3 期间总赎回份额 4944835599.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1366640883.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1093169888.400
2 期间基金总申购份额 307674475.830
3 期间总赎回份额 34203480.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1366640883.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1450108719.420
2 期间基金总申购份额 300381.760
3 期间总赎回份额 357239212.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1093169888.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5404798022.950
2 期间基金总申购份额 598703602.770
3 期间总赎回份额 4553392906.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1450108719.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4178424310.400
2 期间基金总申购份额 300253769.910
3 期间总赎回份额 3028569360.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1450108719.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5404798022.950
2 期间基金总申购份额 298449832.860
3 期间总赎回份额 1524823545.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4178424310.400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034