嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(008015)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0249

累计净值:1.1242 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵锐 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.284亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61287170.670
2 期间基金总申购份额 630960708.580
3 期间总赎回份额 63891142.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628356737.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105333394.780
2 期间基金总申购份额 17320751.320
3 期间总赎回份额 61366975.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61287170.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65232206.430
2 期间基金总申购份额 16148864.840
3 期间总赎回份额 20093900.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61287170.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105333394.780
2 期间基金总申购份额 1171886.480
3 期间总赎回份额 41273074.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65232206.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654547558.790
2 期间基金总申购份额 204872562.810
3 期间总赎回份额 754086726.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105333394.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111673990.740
2 期间基金总申购份额 121835045.900
3 期间总赎回份额 128175641.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105333394.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325718820.990
2 期间基金总申购份额 20696979.160
3 期间总赎回份额 234741809.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111673990.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654547558.790
2 期间基金总申购份额 62340537.750
3 期间总赎回份额 391169275.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325718820.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690252561.550
2 期间基金总申购份额 753354.940
3 期间总赎回份额 365287095.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325718820.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654547558.790
2 期间基金总申购份额 61587182.810
3 期间总赎回份额 25882180.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690252561.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366640883.860
2 期间基金总申购份额 551407737.890
3 期间总赎回份额 1263501062.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654547558.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 620634463.380
2 期间基金总申购份额 104914385.330
3 期间总赎回份额 71001289.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654547558.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584363894.400
2 期间基金总申购份额 200970899.560
3 期间总赎回份额 164700330.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620634463.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366640883.860
2 期间基金总申购份额 245522453.000
3 期间总赎回份额 1027799442.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584363894.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623299559.540
2 期间基金总申购份额 11603099.740
3 期间总赎回份额 50538764.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584363894.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366640883.860
2 期间基金总申购份额 233919353.260
3 期间总赎回份额 977260677.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623299559.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5404798022.950
2 期间基金总申购份额 906678460.360
3 期间总赎回份额 4944835599.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1366640883.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1093169888.400
2 期间基金总申购份额 307674475.830
3 期间总赎回份额 34203480.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1366640883.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1450108719.420
2 期间基金总申购份额 300381.760
3 期间总赎回份额 357239212.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1093169888.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5404798022.950
2 期间基金总申购份额 598703602.770
3 期间总赎回份额 4553392906.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1450108719.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4178424310.400
2 期间基金总申购份额 300253769.910
3 期间总赎回份额 3028569360.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1450108719.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5404798022.950
2 期间基金总申购份额 298449832.860
3 期间总赎回份额 1524823545.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4178424310.400

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