国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金C类(008047)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0154

累计净值:1.1154 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16029.110
2 期间基金总申购份额 0.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16029.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28136.060
2 期间基金总申购份额 0.150
3 期间总赎回份额 12107.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16029.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16029.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16029.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28136.060
2 期间基金总申购份额 0.150
3 期间总赎回份额 12107.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16029.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28095.300
2 期间基金总申购份额 40.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28136.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28114.430
2 期间基金总申购份额 21.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28136.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28114.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28114.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28095.300
2 期间基金总申购份额 19.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28114.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28114.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28114.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28095.300
2 期间基金总申购份额 19.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28114.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27823.910
2 期间基金总申购份额 271.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28095.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28095.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28095.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27913.340
2 期间基金总申购份额 181.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28095.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27823.910
2 期间基金总申购份额 89.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27913.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27913.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27913.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27823.910
2 期间基金总申购份额 89.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27913.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27803.770
2 期间基金总申购份额 20.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27823.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27823.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27823.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27803.770
2 期间基金总申购份额 20.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27823.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27803.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27803.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27803.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27803.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27803.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27803.770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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