工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008052)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2361

累计净值:1.2361 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.465亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157308205.530
2 期间基金总申购份额 24810033.160
3 期间总赎回份额 135620261.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46497977.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53642502.380
2 期间基金总申购份额 3725959.490
3 期间总赎回份额 10870484.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46497977.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104985357.450
2 期间基金总申购份额 9875744.370
3 期间总赎回份额 61218599.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53642502.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157308205.530
2 期间基金总申购份额 11208329.300
3 期间总赎回份额 63531177.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104985357.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125407637.420
2 期间基金总申购份额 3831561.270
3 期间总赎回份额 24253841.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104985357.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157308205.530
2 期间基金总申购份额 7376768.030
3 期间总赎回份额 39277336.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125407637.420

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