工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008052)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8209

累计净值:0.8209 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:史宝珖,李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27311857.250
2 期间基金总申购份额 23420247.190
3 期间总赎回份额 23487229.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27244874.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27869522.230
2 期间基金总申购份额 45061669.380
3 期间总赎回份额 45619334.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27311857.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27815203.020
2 期间基金总申购份额 22325436.280
3 期间总赎回份额 22828782.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27311857.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27869522.230
2 期间基金总申购份额 22736233.100
3 期间总赎回份额 22790552.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27815203.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31446481.220
2 期间基金总申购份额 2819634.570
3 期间总赎回份额 6396593.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27869522.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28144844.260
2 期间基金总申购份额 598954.870
3 期间总赎回份额 874276.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27869522.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28700717.420
2 期间基金总申购份额 536569.930
3 期间总赎回份额 1092443.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28144844.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31446481.220
2 期间基金总申购份额 1684109.770
3 期间总赎回份额 4429873.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28700717.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28983171.640
2 期间基金总申购份额 634293.300
3 期间总赎回份额 916747.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28700717.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31446481.220
2 期间基金总申购份额 1049816.470
3 期间总赎回份额 3513126.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28983171.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46497977.610
2 期间基金总申购份额 14337128.640
3 期间总赎回份额 29388625.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31446481.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32457881.600
2 期间基金总申购份额 1173943.820
3 期间总赎回份额 2185344.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31446481.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40586659.380
2 期间基金总申购份额 2910503.720
3 期间总赎回份额 11039281.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32457881.600
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46497977.610
2 期间基金总申购份额 10252681.100
3 期间总赎回份额 16163999.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40586659.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42595216.060
2 期间基金总申购份额 1847773.000
3 期间总赎回份额 3856329.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40586659.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46497977.610
2 期间基金总申购份额 8404908.100
3 期间总赎回份额 12307669.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42595216.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157308205.530
2 期间基金总申购份额 24810033.160
3 期间总赎回份额 135620261.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46497977.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53642502.380
2 期间基金总申购份额 3725959.490
3 期间总赎回份额 10870484.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46497977.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104985357.450
2 期间基金总申购份额 9875744.370
3 期间总赎回份额 61218599.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53642502.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157308205.530
2 期间基金总申购份额 11208329.300
3 期间总赎回份额 63531177.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104985357.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125407637.420
2 期间基金总申购份额 3831561.270
3 期间总赎回份额 24253841.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104985357.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157308205.530
2 期间基金总申购份额 7376768.030
3 期间总赎回份额 39277336.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125407637.420

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