工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(008053)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2169

累计净值:1.2169 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.129亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59324881.050
2 期间基金总申购份额 27749715.990
3 期间总赎回份额 74210047.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12864550.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15933826.650
2 期间基金总申购份额 2622458.040
3 期间总赎回份额 5691734.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12864550.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17391570.880
2 期间基金总申购份额 11002705.900
3 期间总赎回份额 12460450.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15933826.650
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59324881.050
2 期间基金总申购份额 14124552.050
3 期间总赎回份额 56057862.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17391570.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20498704.100
2 期间基金总申购份额 6410239.460
3 期间总赎回份额 9517372.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17391570.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59324881.050
2 期间基金总申购份额 7714312.590
3 期间总赎回份额 46540489.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20498704.100

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