长信利泰灵活配置混合型证券投资基金E类(008071)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8423

累计净值:1.2423 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王昭锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-10-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163633.510
2 期间基金总申购份额 21298.170
3 期间总赎回份额 21311.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163620.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67802.280
2 期间基金总申购份额 99163.990
3 期间总赎回份额 3332.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163633.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165580.740
2 期间基金总申购份额 1277.280
3 期间总赎回份额 3224.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163633.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67802.280
2 期间基金总申购份额 97886.710
3 期间总赎回份额 108.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165580.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412295.210
2 期间基金总申购份额 13.350
3 期间总赎回份额 344506.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67802.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67788.930
2 期间基金总申购份额 13.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67802.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142735.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 74946.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67788.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412295.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 269559.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142735.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412295.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 269559.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142735.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412295.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412295.210
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880033505.870
2 期间基金总申购份额 377753.220
3 期间总赎回份额 879998963.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412295.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 879707981.450
2 期间基金总申购份额 40803.300
3 期间总赎回份额 879336489.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412295.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 879547933.440
2 期间基金总申购份额 336949.920
3 期间总赎回份额 176901.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 879707981.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880033505.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 485572.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 879547933.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880017155.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 469221.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 879547933.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880033505.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 16350.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880017155.400
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288190677.470
2 期间基金总申购份额 880035043.460
3 期间总赎回份额 288192215.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880033505.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288063740.570
2 期间基金总申购份额 879924614.290
3 期间总赎回份额 287954848.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880033505.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288063740.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288063740.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288190677.470
2 期间基金总申购份额 110429.170
3 期间总赎回份额 237366.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288063740.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288299170.100
2 期间基金总申购份额 1936.540
3 期间总赎回份额 237366.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288063740.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288190677.470
2 期间基金总申购份额 108492.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288299170.100

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