诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)(008079)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0001

累计净值:1.0001 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:郑源 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273297928.090
2 期间基金总申购份额 277553.740
3 期间总赎回份额 14543098.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259032383.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304958560.720
2 期间基金总申购份额 2283843.780
3 期间总赎回份额 33944476.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273297928.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293810755.570
2 期间基金总申购份额 1734553.460
3 期间总赎回份额 22247380.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273297928.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304958560.720
2 期间基金总申购份额 549290.320
3 期间总赎回份额 11697095.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293810755.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387404654.740
2 期间基金总申购份额 17304586.060
3 期间总赎回份额 99750680.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304958560.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317228892.810
2 期间基金总申购份额 202920.430
3 期间总赎回份额 12473252.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304958560.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336016837.350
2 期间基金总申购份额 374407.690
3 期间总赎回份额 19162352.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317228892.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387404654.740
2 期间基金总申购份额 16727257.940
3 期间总赎回份额 68115075.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336016837.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355571400.990
2 期间基金总申购份额 8868509.750
3 期间总赎回份额 28423073.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336016837.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387404654.740
2 期间基金总申购份额 7858748.190
3 期间总赎回份额 39692001.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355571400.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412579195.540
2 期间基金总申购份额 163219993.730
3 期间总赎回份额 188394534.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387404654.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415354255.960
2 期间基金总申购份额 24477295.860
3 期间总赎回份额 52426897.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387404654.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415354255.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415354255.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412579195.540
2 期间基金总申购份额 138742697.870
3 期间总赎回份额 135967637.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415354255.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492665777.040
2 期间基金总申购份额 3768762.420
3 期间总赎回份额 81080283.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415354255.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412579195.540
2 期间基金总申购份额 134973935.450
3 期间总赎回份额 54887353.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492665777.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333097325.120
2 期间基金总申购份额 346135604.580
3 期间总赎回份额 266653734.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412579195.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442539951.670
2 期间基金总申购份额 13884620.280
3 期间总赎回份额 43845376.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412579195.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397103006.490
2 期间基金总申购份额 181316696.620
3 期间总赎回份额 135879751.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442539951.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333097325.120
2 期间基金总申购份额 150934287.680
3 期间总赎回份额 86928606.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397103006.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397103006.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397103006.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333097325.120
2 期间基金总申购份额 150934287.680
3 期间总赎回份额 86928606.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397103006.490

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