国寿安保研究精选混合型证券投资基金A类(008082)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5159

累计净值:1.5159 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2020年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41474965.950
2 期间基金总申购份额 1386509.330
3 期间总赎回份额 20222924.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22638550.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59670684.910
2 期间基金总申购份额 41448953.060
3 期间总赎回份额 59644672.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41474965.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465499434.880
2 期间基金总申购份额 21989545.560
3 期间总赎回份额 427818295.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59670684.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157961486.800
2 期间基金总申购份额 2888889.800
3 期间总赎回份额 101179691.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59670684.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465499434.880
2 期间基金总申购份额 19100655.760
3 期间总赎回份额 326638603.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157961486.800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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