国寿安保研究精选混合型证券投资基金A类(008082)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2774

累计净值:1.2774 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁善斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34175634.650
2 期间基金总申购份额 4401565.690
3 期间总赎回份额 2960791.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35616408.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24000578.280
2 期间基金总申购份额 12203753.150
3 期间总赎回份额 2028696.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34175634.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25598930.010
2 期间基金总申购份额 9574916.000
3 期间总赎回份额 998211.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34175634.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24000578.280
2 期间基金总申购份额 2628837.150
3 期间总赎回份额 1030485.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25598930.010
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25748277.910
2 期间基金总申购份额 9801009.010
3 期间总赎回份额 11548708.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24000578.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23881151.530
2 期间基金总申购份额 1784253.250
3 期间总赎回份额 1664826.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24000578.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20952415.030
2 期间基金总申购份额 5892848.010
3 期间总赎回份额 2964111.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23881151.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25748277.910
2 期间基金总申购份额 2123907.750
3 期间总赎回份额 6919770.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20952415.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26165664.430
2 期间基金总申购份额 1321865.970
3 期间总赎回份额 6535115.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20952415.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25748277.910
2 期间基金总申购份额 802041.780
3 期间总赎回份额 384655.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26165664.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22638550.460
2 期间基金总申购份额 26371860.900
3 期间总赎回份额 23262133.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25748277.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29583612.040
2 期间基金总申购份额 1093133.990
3 期间总赎回份额 4928468.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25748277.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31601235.300
2 期间基金总申购份额 2288366.150
3 期间总赎回份额 4305989.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29583612.040
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22638550.460
2 期间基金总申购份额 22990360.760
3 期间总赎回份额 14027675.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31601235.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31017434.440
2 期间基金总申购份额 6565433.440
3 期间总赎回份额 5981632.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31601235.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22638550.460
2 期间基金总申购份额 16424927.320
3 期间总赎回份额 8046043.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31017434.440
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465499434.880
2 期间基金总申购份额 64825007.950
3 期间总赎回份额 507685892.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22638550.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41474965.950
2 期间基金总申购份额 1386509.330
3 期间总赎回份额 20222924.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22638550.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59670684.910
2 期间基金总申购份额 41448953.060
3 期间总赎回份额 59644672.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41474965.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465499434.880
2 期间基金总申购份额 21989545.560
3 期间总赎回份额 427818295.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59670684.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157961486.800
2 期间基金总申购份额 2888889.800
3 期间总赎回份额 101179691.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59670684.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465499434.880
2 期间基金总申购份额 19100655.760
3 期间总赎回份额 326638603.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157961486.800

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