国寿安保研究精选混合型证券投资基金C类(008083)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2626

累计净值:1.2626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁善斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7064676.720
2 期间基金总申购份额 2615732.480
3 期间总赎回份额 1774087.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7906321.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9386385.580
2 期间基金总申购份额 4002144.210
3 期间总赎回份额 6323853.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7064676.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7687731.160
2 期间基金总申购份额 622907.040
3 期间总赎回份额 1245961.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7064676.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9386385.580
2 期间基金总申购份额 3379237.170
3 期间总赎回份额 5077891.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7687731.160
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13002647.100
2 期间基金总申购份额 19134309.850
3 期间总赎回份额 22750571.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9386385.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10967876.240
2 期间基金总申购份额 4520553.210
3 期间总赎回份额 6102043.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9386385.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10336309.400
2 期间基金总申购份额 13837168.240
3 期间总赎回份额 13205601.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10967876.240
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13002647.100
2 期间基金总申购份额 776588.400
3 期间总赎回份额 3442926.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10336309.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10425087.790
2 期间基金总申购份额 403384.670
3 期间总赎回份额 492163.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10336309.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13002647.100
2 期间基金总申购份额 373203.730
3 期间总赎回份额 2950763.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10425087.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5441367.340
2 期间基金总申购份额 16156606.030
3 期间总赎回份额 8595326.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13002647.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10089487.010
2 期间基金总申购份额 5935636.630
3 期间总赎回份额 3022476.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13002647.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5538840.730
2 期间基金总申购份额 6515287.620
3 期间总赎回份额 1964641.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10089487.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5441367.340
2 期间基金总申购份额 3705681.780
3 期间总赎回份额 3608208.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5538840.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4415211.280
2 期间基金总申购份额 2568809.610
3 期间总赎回份额 1445180.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5538840.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5441367.340
2 期间基金总申购份额 1136872.170
3 期间总赎回份额 2163028.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4415211.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137817272.000
2 期间基金总申购份额 11566676.150
3 期间总赎回份额 143942580.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5441367.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7152352.940
2 期间基金总申购份额 1719844.440
3 期间总赎回份额 3430830.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5441367.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9914260.670
2 期间基金总申购份额 4675258.090
3 期间总赎回份额 7437165.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7152352.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137817272.000
2 期间基金总申购份额 5171573.620
3 期间总赎回份额 133074584.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9914260.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15156002.110
2 期间基金总申购份额 1886740.550
3 期间总赎回份额 7128481.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9914260.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137817272.000
2 期间基金总申购份额 3284833.070
3 期间总赎回份额 125946102.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15156002.110

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