华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008086)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0205

累计净值:1.0205 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:35.430亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证5G通信主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2020年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2717068430.490
2 期间基金总申购份额 9496166506.930
3 期间总赎回份额 8670206202.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3543028735.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3522154026.480
2 期间基金总申购份额 1014107433.720
3 期间总赎回份额 993232724.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3543028735.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3898747923.070
2 期间基金总申购份额 2360019439.680
3 期间总赎回份额 2736613336.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3522154026.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2717068430.490
2 期间基金总申购份额 6122039633.530
3 期间总赎回份额 4940360140.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3898747923.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4082646601.270
2 期间基金总申购份额 2038034855.710
3 期间总赎回份额 2221933533.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3898747923.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2717068430.490
2 期间基金总申购份额 4084004777.820
3 期间总赎回份额 2718426607.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4082646601.270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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