银华沪深股通精选混合A (008116) 规模变化

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9132	累计净值：0.9132	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：和玮	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.658亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2020-05-14
业绩比较基准： MSCI中国A股(人民币)指数收益率×80%+同期商业银行活期存款利率(税后)×20%

单位净值：

0.9132

累计净值：0.9132

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：和玮

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.658亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2020-05-14

业绩比较基准： MSCI中国A股(人民币)指数收益率×80%+同期商业银行活期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	64007288.860
2	期间基金总申购份额	8400394.810
3	期间总赎回份额	6570931.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	65836752.600

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	61885721.520
2	期间基金总申购份额	10711839.480
3	期间总赎回份额	8590272.140
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	64007288.860

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	63735427.490
2	期间基金总申购份额	6078081.390
3	期间总赎回份额	5806220.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	64007288.860

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	61885721.520
2	期间基金总申购份额	4633758.090
3	期间总赎回份额	2784052.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	63735427.490

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	52439897.150
2	期间基金总申购份额	15254364.530
3	期间总赎回份额	5808540.160
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	61885721.520

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	61609538.060
2	期间基金总申购份额	1304213.850
3	期间总赎回份额	1028030.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	61885721.520

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	60562319.870
2	期间基金总申购份额	3358915.740
3	期间总赎回份额	2311697.550
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	61609538.060

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	52439897.150
2	期间基金总申购份额	10591234.940
3	期间总赎回份额	2468812.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	60562319.870

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	60375325.900
2	期间基金总申购份额	1022104.830
3	期间总赎回份额	835110.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	60562319.870

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	52439897.150
2	期间基金总申购份额	9569130.110
3	期间总赎回份额	1633701.360
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	60375325.900

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	117574795.670
2	期间基金总申购份额	26801635.180
3	期间总赎回份额	91936533.700
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	52439897.150

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	47350171.340
2	期间基金总申购份额	9958371.390
3	期间总赎回份额	4868645.580
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	52439897.150

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	58890678.210
2	期间基金总申购份额	7338506.730
3	期间总赎回份额	18879013.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	47350171.340

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	117574795.670
2	期间基金总申购份额	9504757.060
3	期间总赎回份额	68188874.520
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	58890678.210

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	71222961.540
2	期间基金总申购份额	4155493.710
3	期间总赎回份额	16487777.040
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	58890678.210

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	117574795.670
2	期间基金总申购份额	5349263.350
3	期间总赎回份额	51701097.480
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	71222961.540

2020年半年规模变化开始日期：2020-05-14 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300819905.190
2	期间基金总申购份额	19389521.510
3	期间总赎回份额	202634631.030
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	117574795.670

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	172054463.300
2	期间基金总申购份额	4722882.640
3	期间总赎回份额	59202550.270
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	117574795.670

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300819905.190
2	期间基金总申购份额	14666638.870
3	期间总赎回份额	143432080.760
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	172054463.300