九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类(008136)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0579

累计净值:1.0579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘开运,刘源 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.385亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39056451.230
2 期间基金总申购份额 53864.370
3 期间总赎回份额 622116.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38488199.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41471785.570
2 期间基金总申购份额 476611.540
3 期间总赎回份额 2891945.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39056451.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40813206.230
2 期间基金总申购份额 104472.480
3 期间总赎回份额 1861227.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39056451.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41471785.570
2 期间基金总申购份额 372139.060
3 期间总赎回份额 1030718.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40813206.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218534321.580
2 期间基金总申购份额 635812.260
3 期间总赎回份额 177698348.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41471785.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92528032.250
2 期间基金总申购份额 420531.890
3 期间总赎回份额 51476778.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41471785.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201720429.570
2 期间基金总申购份额 123038.730
3 期间总赎回份额 109315436.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92528032.250
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218534321.580
2 期间基金总申购份额 92241.640
3 期间总赎回份额 16906133.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201720429.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203963019.580
2 期间基金总申购份额 46288.850
3 期间总赎回份额 2288878.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201720429.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218534321.580
2 期间基金总申购份额 45952.790
3 期间总赎回份额 14617254.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203963019.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268988725.890
2 期间基金总申购份额 74483806.670
3 期间总赎回份额 124938210.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218534321.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228142405.250
2 期间基金总申购份额 179148.200
3 期间总赎回份额 9787231.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218534321.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264288477.050
2 期间基金总申购份额 851656.880
3 期间总赎回份额 36997728.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228142405.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268988725.890
2 期间基金总申购份额 73453001.590
3 期间总赎回份额 78153250.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264288477.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270785552.450
2 期间基金总申购份额 446955.230
3 期间总赎回份额 6944030.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264288477.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268988725.890
2 期间基金总申购份额 73006046.360
3 期间总赎回份额 71209219.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270785552.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-12 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206030695.780
2 期间基金总申购份额 226114705.580
3 期间总赎回份额 163156675.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268988725.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257500658.670
2 期间基金总申购份额 38193547.360
3 期间总赎回份额 26705480.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268988725.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172685657.520
2 期间基金总申购份额 187506210.570
3 期间总赎回份额 102691209.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257500658.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-12 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206030695.780
2 期间基金总申购份额 414947.650
3 期间总赎回份额 33759985.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172685657.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206030695.780
2 期间基金总申购份额 414947.650
3 期间总赎回份额 33759985.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172685657.520

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