九泰天奕量化价值混合型证券投资基金C类(008137)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9043

累计净值:0.9043 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李响 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4157754.800
2 期间基金总申购份额 2897.560
3 期间总赎回份额 994266.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3166385.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46488977.170
2 期间基金总申购份额 4188476.200
3 期间总赎回份额 46519698.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4157754.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240205.520
2 期间基金总申购份额 3964901.090
3 期间总赎回份额 47351.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4157754.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46488977.170
2 期间基金总申购份额 223575.110
3 期间总赎回份额 46472346.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240205.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353961.740
2 期间基金总申购份额 79286209.230
3 期间总赎回份额 33151193.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46488977.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46645748.330
2 期间基金总申购份额 14726.340
3 期间总赎回份额 171497.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46488977.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33772624.550
2 期间基金总申购份额 22507183.310
3 期间总赎回份额 9634059.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46645748.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353961.740
2 期间基金总申购份额 56764299.580
3 期间总赎回份额 23345636.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33772624.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43121176.330
2 期间基金总申购份额 4760222.750
3 期间总赎回份额 14108774.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33772624.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353961.740
2 期间基金总申购份额 52004076.830
3 期间总赎回份额 9236862.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43121176.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2247046.200
2 期间基金总申购份额 1878546.520
3 期间总赎回份额 3771630.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353961.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2039776.340
2 期间基金总申购份额 12621.710
3 期间总赎回份额 1698436.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353961.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2120124.320
2 期间基金总申购份额 132415.220
3 期间总赎回份额 212763.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2039776.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2247046.200
2 期间基金总申购份额 1733509.590
3 期间总赎回份额 1860431.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2120124.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3037100.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 916976.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2120124.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2247046.200
2 期间基金总申购份额 1733509.590
3 期间总赎回份额 943455.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3037100.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193630981.130
2 期间基金总申购份额 798453.410
3 期间总赎回份额 192182388.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2247046.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3031274.200
2 期间基金总申购份额 195585.100
3 期间总赎回份额 979813.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2247046.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86477114.550
2 期间基金总申购份额 582836.260
3 期间总赎回份额 84028676.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3031274.200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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