工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008144)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0845

累计净值:1.0845 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:FOF
基金经理:周崟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.023亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证工银财富动态配置基金指数收益率×90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×10%

规模变化

  • 2020年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4530564832.560
2 期间基金总申购份额 2117007538.600
3 期间总赎回份额 5445275130.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1202297240.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1559602036.590
2 期间基金总申购份额 320302529.990
3 期间总赎回份额 677607325.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1202297240.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3074161761.650
2 期间基金总申购份额 131973760.370
3 期间总赎回份额 1646533485.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1559602036.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4530564832.560
2 期间基金总申购份额 1664731248.240
3 期间总赎回份额 3121134319.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3074161761.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5237012299.930
2 期间基金总申购份额 205436153.710
3 期间总赎回份额 2368286691.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3074161761.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4530564832.560
2 期间基金总申购份额 1459295094.530
3 期间总赎回份额 752847627.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5237012299.930

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