工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008144)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.0623 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周崟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.153亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证工银财富动态配置基金指数收益率×90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230499940.440
2 期间基金总申购份额 217353.440
3 期间总赎回份额 15372684.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215344609.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309875796.290
2 期间基金总申购份额 605349.880
3 期间总赎回份额 79981205.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230499940.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285233383.990
2 期间基金总申购份额 266109.620
3 期间总赎回份额 54999553.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230499940.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309875796.290
2 期间基金总申购份额 339240.260
3 期间总赎回份额 24981652.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285233383.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465704383.130
2 期间基金总申购份额 7297494.910
3 期间总赎回份额 163126081.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309875796.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336384087.820
2 期间基金总申购份额 622538.840
3 期间总赎回份额 27130830.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309875796.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380579137.680
2 期间基金总申购份额 797484.270
3 期间总赎回份额 44992534.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336384087.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465704383.130
2 期间基金总申购份额 5877471.800
3 期间总赎回份额 91002717.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380579137.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414122877.110
2 期间基金总申购份额 1252581.910
3 期间总赎回份额 34796321.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380579137.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465704383.130
2 期间基金总申购份额 4624889.890
3 期间总赎回份额 56206395.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414122877.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1202297240.970
2 期间基金总申购份额 53182526.170
3 期间总赎回份额 789775384.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465704383.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 546497737.820
2 期间基金总申购份额 7594219.330
3 期间总赎回份额 88387574.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465704383.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699414583.370
2 期间基金总申购份额 3791127.880
3 期间总赎回份额 156707973.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 546497737.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1202297240.970
2 期间基金总申购份额 41797178.960
3 期间总赎回份额 544679836.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 699414583.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 916509807.790
2 期间基金总申购份额 10808285.510
3 期间总赎回份额 227903509.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 699414583.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1202297240.970
2 期间基金总申购份额 30988893.450
3 期间总赎回份额 316776326.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 916509807.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4530564832.560
2 期间基金总申购份额 2117007538.600
3 期间总赎回份额 5445275130.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1202297240.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1559602036.590
2 期间基金总申购份额 320302529.990
3 期间总赎回份额 677607325.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1202297240.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3074161761.650
2 期间基金总申购份额 131973760.370
3 期间总赎回份额 1646533485.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1559602036.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4530564832.560
2 期间基金总申购份额 1664731248.240
3 期间总赎回份额 3121134319.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3074161761.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5237012299.930
2 期间基金总申购份额 205436153.710
3 期间总赎回份额 2368286691.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3074161761.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4530564832.560
2 期间基金总申购份额 1459295094.530
3 期间总赎回份额 752847627.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5237012299.930

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