嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(008155)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6171

 累计净值：0.6171 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：2.638亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-04-06

业绩比较基准： 中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263430869.600
2 期间基金总申购份额 112040217.100
3 期间总赎回份额 111666292.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263804794.680
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274607332.050
2 期间基金总申购份额 140133293.580
3 期间总赎回份额 151309756.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263430869.600
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256345281.010
2 期间基金总申购份额 84318117.360
3 期间总赎回份额 77232528.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263430869.600
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274607332.050
2 期间基金总申购份额 55815176.220
3 期间总赎回份额 74077227.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256345281.010
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304313152.860
2 期间基金总申购份额 590280488.530
3 期间总赎回份额 619986309.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274607332.050
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310539486.260
2 期间基金总申购份额 94464046.330
3 期间总赎回份额 130396200.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274607332.050
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283450714.180
2 期间基金总申购份额 168275493.940
3 期间总赎回份额 141186721.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310539486.260
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304313152.860
2 期间基金总申购份额 327540948.260
3 期间总赎回份额 348403386.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283450714.180
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278602974.190
2 期间基金总申购份额 138635758.920
3 期间总赎回份额 133788018.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283450714.180
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304313152.860
2 期间基金总申购份额 188905189.340
3 期间总赎回份额 214615368.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278602974.190
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-06 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428064871.360
2 期间基金总申购份额 678674628.720
3 期间总赎回份额 802426347.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304313152.860
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226237829.640
2 期间基金总申购份额 246903427.770
3 期间总赎回份额 168828104.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304313152.860
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129999915.550
2 期间基金总申购份额 246198316.480
3 期间总赎回份额 149960402.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226237829.640
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-06 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428064871.360
2 期间基金总申购份额 185572884.470
3 期间总赎回份额 483637840.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129999915.550

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