招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(008159)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8033

累计净值:0.8033 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐冉,于立勇 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.110亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合财富指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10955839.090
2 期间基金总申购份额 45815.440
3 期间总赎回份额 40293.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10961361.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12159691.710
2 期间基金总申购份额 223195.290
3 期间总赎回份额 1427047.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10955839.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12041046.640
2 期间基金总申购份额 54742.850
3 期间总赎回份额 1139950.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10955839.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12159691.710
2 期间基金总申购份额 168452.440
3 期间总赎回份额 287097.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12041046.640
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13805131.950
2 期间基金总申购份额 151307.290
3 期间总赎回份额 1796747.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12159691.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12411531.750
2 期间基金总申购份额 38563.820
3 期间总赎回份额 290403.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12159691.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12777034.220
2 期间基金总申购份额 72547.650
3 期间总赎回份额 438050.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12411531.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13805131.950
2 期间基金总申购份额 40195.820
3 期间总赎回份额 1068293.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12777034.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13384520.030
2 期间基金总申购份额 29995.260
3 期间总赎回份额 637481.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12777034.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13805131.950
2 期间基金总申购份额 10200.560
3 期间总赎回份额 430812.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13384520.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32624997.860
2 期间基金总申购份额 4081471.390
3 期间总赎回份额 22901337.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13805131.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16124735.060
2 期间基金总申购份额 501391.280
3 期间总赎回份额 2820994.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13805131.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21255120.270
2 期间基金总申购份额 858861.270
3 期间总赎回份额 5989246.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16124735.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32624997.860
2 期间基金总申购份额 2721218.840
3 期间总赎回份额 14091096.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21255120.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26518823.240
2 期间基金总申购份额 245984.560
3 期间总赎回份额 5509687.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21255120.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32624997.860
2 期间基金总申购份额 2475234.280
3 期间总赎回份额 8581408.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26518823.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-14 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108317456.050
2 期间基金总申购份额 1187210.150
3 期间总赎回份额 76879668.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32624997.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57556983.890
2 期间基金总申购份额 567327.930
3 期间总赎回份额 25499313.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32624997.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108317456.050
2 期间基金总申购份额 619882.220
3 期间总赎回份额 51380354.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57556983.890

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