诺安研究优选混合型证券投资基金A类(008185)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0510

累计净值:1.0510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王创练,黄友文 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.205亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124149978.780
2 期间基金总申购份额 1569655.380
3 期间总赎回份额 5234150.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120485483.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133173299.950
2 期间基金总申购份额 3999249.080
3 期间总赎回份额 13022570.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124149978.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128131041.500
2 期间基金总申购份额 1767687.380
3 期间总赎回份额 5748750.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124149978.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133173299.950
2 期间基金总申购份额 2231561.700
3 期间总赎回份额 7273820.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128131041.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186926669.030
2 期间基金总申购份额 19690421.010
3 期间总赎回份额 73443790.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133173299.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137602107.890
2 期间基金总申购份额 2141515.820
3 期间总赎回份额 6570323.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133173299.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149524412.410
2 期间基金总申购份额 2641160.390
3 期间总赎回份额 14563464.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137602107.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186926669.030
2 期间基金总申购份额 14907744.800
3 期间总赎回份额 52310001.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149524412.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154138085.050
2 期间基金总申购份额 5700833.080
3 期间总赎回份额 10314505.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149524412.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186926669.030
2 期间基金总申购份额 9206911.720
3 期间总赎回份额 41995495.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154138085.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446678423.120
2 期间基金总申购份额 65206700.180
3 期间总赎回份额 324958454.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186926669.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204651706.910
2 期间基金总申购份额 10803166.160
3 期间总赎回份额 28528204.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186926669.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239104250.540
2 期间基金总申购份额 11878956.990
3 期间总赎回份额 46331500.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204651706.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446678423.120
2 期间基金总申购份额 42524577.030
3 期间总赎回份额 250098749.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239104250.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282176985.900
2 期间基金总申购份额 6755424.980
3 期间总赎回份额 49828160.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239104250.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446678423.120
2 期间基金总申购份额 35769152.050
3 期间总赎回份额 200270589.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282176985.900
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-09 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1175020295.810
2 期间基金总申购份额 706151316.930
3 期间总赎回份额 1434493189.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446678423.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 952541408.240
2 期间基金总申购份额 32749331.500
3 期间总赎回份额 538612316.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446678423.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1175020295.810
2 期间基金总申购份额 673401985.430
3 期间总赎回份额 895880873.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 952541408.240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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