前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金(008188)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0929

累计净值:1.0929 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.710亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

规模变化

  • 2020年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2547826298.810
2 期间基金总申购份额 23155158.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2570981457.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-18  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2514917259.820
2 期间基金总申购份额 32909038.990
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2547826298.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2514917259.820
2 期间基金总申购份额 32909038.990
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2547826298.810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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