华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008199)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0317

累计净值:1.0317 净值更新日期:2023-05-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.244亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24731054.810
2 期间基金总申购份额 685707.970
3 期间总赎回份额 1049480.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24367282.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25780230.740
2 期间基金总申购份额 4396209.420
3 期间总赎回份额 5445385.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24731054.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24937230.690
2 期间基金总申购份额 642741.810
3 期间总赎回份额 848917.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24731054.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24784311.340
2 期间基金总申购份额 1190614.700
3 期间总赎回份额 1037695.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24937230.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25780230.740
2 期间基金总申购份额 2562852.910
3 期间总赎回份额 3558772.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24784311.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23742408.420
2 期间基金总申购份额 1535826.380
3 期间总赎回份额 493923.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24784311.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25780230.740
2 期间基金总申购份额 1027026.530
3 期间总赎回份额 3064848.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23742408.420
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28025756.410
2 期间基金总申购份额 15473928.210
3 期间总赎回份额 17719453.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25780230.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26808251.120
2 期间基金总申购份额 1594723.460
3 期间总赎回份额 2622743.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25780230.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26637588.250
2 期间基金总申购份额 4260648.380
3 期间总赎回份额 4089985.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26808251.120
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28025756.410
2 期间基金总申购份额 9618556.370
3 期间总赎回份额 11006724.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26637588.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26272198.810
2 期间基金总申购份额 3177149.120
3 期间总赎回份额 2811759.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26637588.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28025756.410
2 期间基金总申购份额 6441407.250
3 期间总赎回份额 8194964.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26272198.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20083716.540
2 期间基金总申购份额 29407323.070
3 期间总赎回份额 21465283.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28025756.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28156984.980
2 期间基金总申购份额 5310390.850
3 期间总赎回份额 5441619.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28025756.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23159727.260
2 期间基金总申购份额 18563869.630
3 期间总赎回份额 13566611.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28156984.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20083716.540
2 期间基金总申购份额 5533062.590
3 期间总赎回份额 2457051.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23159727.260

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