华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(008200)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0224

累计净值:1.0224 净值更新日期:2023-05-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.046亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4696222.040
2 期间基金总申购份额 289573.720
3 期间总赎回份额 373752.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4612043.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4774328.290
2 期间基金总申购份额 2520976.860
3 期间总赎回份额 2599083.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4696222.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4620935.060
2 期间基金总申购份额 539603.790
3 期间总赎回份额 464316.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4696222.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4527954.530
2 期间基金总申购份额 498126.970
3 期间总赎回份额 405146.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4620935.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4774328.290
2 期间基金总申购份额 1483246.100
3 期间总赎回份额 1729619.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4527954.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4812103.650
2 期间基金总申购份额 583692.600
3 期间总赎回份额 867841.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4527954.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4774328.290
2 期间基金总申购份额 899553.500
3 期间总赎回份额 861778.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4812103.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8339997.290
2 期间基金总申购份额 8429461.500
3 期间总赎回份额 11995130.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4774328.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5110671.730
2 期间基金总申购份额 848406.310
3 期间总赎回份额 1184749.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4774328.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5225896.740
2 期间基金总申购份额 1641159.000
3 期间总赎回份额 1756384.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5110671.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8339997.290
2 期间基金总申购份额 5939896.190
3 期间总赎回份额 9053996.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5225896.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6107998.320
2 期间基金总申购份额 3087376.780
3 期间总赎回份额 3969478.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5225896.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8339997.290
2 期间基金总申购份额 2852519.410
3 期间总赎回份额 5084518.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6107998.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6703226.980
2 期间基金总申购份额 22009746.630
3 期间总赎回份额 20372976.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8339997.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13218055.020
2 期间基金总申购份额 3559569.490
3 期间总赎回份额 8437627.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8339997.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9063106.090
2 期间基金总申购份额 15086255.290
3 期间总赎回份额 10931306.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13218055.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6703226.980
2 期间基金总申购份额 3363921.850
3 期间总赎回份额 1004042.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9063106.090

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