银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(008201)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4161

累计净值:1.4161 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.018亿份(2022-07-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数(MSCIChinaARMBIndex)收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8923481.520
2 期间基金总申购份额 25723997.650
3 期间总赎回份额 32875862.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1771617.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7762124.130
2 期间基金总申购份额 58938923.850
3 期间总赎回份额 57777566.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8923481.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895933.450
2 期间基金总申购份额 36605320.770
3 期间总赎回份额 29739130.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7762124.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4156744.810
2 期间基金总申购份额 21281573.810
3 期间总赎回份额 17676194.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7762124.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1075346.750
2 期间基金总申购份额 14699044.300
3 期间总赎回份额 11617646.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4156744.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895933.450
2 期间基金总申购份额 624702.660
3 期间总赎回份额 445289.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1075346.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 876528.680
2 期间基金总申购份额 458068.750
3 期间总赎回份额 259250.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1075346.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895933.450
2 期间基金总申购份额 166633.910
3 期间总赎回份额 186038.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 876528.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2844.110
2 期间基金总申购份额 10358143.760
3 期间总赎回份额 9465054.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895933.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056214.490
2 期间基金总申购份额 143121.830
3 期间总赎回份额 303402.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895933.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 896941.850
2 期间基金总申购份额 436247.630
3 期间总赎回份额 276974.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056214.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2844.110
2 期间基金总申购份额 9778774.300
3 期间总赎回份额 8884676.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 896941.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3204128.470
2 期间基金总申购份额 244945.980
3 期间总赎回份额 2552132.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 896941.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2844.110
2 期间基金总申购份额 9533828.320
3 期间总赎回份额 6332543.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3204128.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-11-07 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2844.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2844.110

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