长城价值优选混合型证券投资基金A类(008260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9093

累计净值:0.9921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 70%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+20%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119809804.480
2 期间基金总申购份额 803880.560
3 期间总赎回份额 2929100.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117684584.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127688602.290
2 期间基金总申购份额 2748860.590
3 期间总赎回份额 10627658.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119809804.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124586887.230
2 期间基金总申购份额 1301239.610
3 期间总赎回份额 6078322.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119809804.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127688602.290
2 期间基金总申购份额 1447620.980
3 期间总赎回份额 4549336.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124586887.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145119278.880
2 期间基金总申购份额 15400052.700
3 期间总赎回份额 32830729.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127688602.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127518906.580
2 期间基金总申购份额 3618243.440
3 期间总赎回份额 3448547.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127688602.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130347942.230
2 期间基金总申购份额 2281607.110
3 期间总赎回份额 5110642.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127518906.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145119278.880
2 期间基金总申购份额 9500202.150
3 期间总赎回份额 24271538.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130347942.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135784354.490
2 期间基金总申购份额 4038253.540
3 期间总赎回份额 9474665.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130347942.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145119278.880
2 期间基金总申购份额 5461948.610
3 期间总赎回份额 14796873.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135784354.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270097501.860
2 期间基金总申购份额 129264090.260
3 期间总赎回份额 254242313.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145119278.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155110899.080
2 期间基金总申购份额 8732962.980
3 期间总赎回份额 18724583.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145119278.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174501204.900
2 期间基金总申购份额 15532514.620
3 期间总赎回份额 34922820.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155110899.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270097501.860
2 期间基金总申购份额 104998612.660
3 期间总赎回份额 200594909.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174501204.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191001817.830
2 期间基金总申购份额 26929464.550
3 期间总赎回份额 43430077.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174501204.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270097501.860
2 期间基金总申购份额 78069148.110
3 期间总赎回份额 157164832.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191001817.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1163914941.700
2 期间基金总申购份额 309875366.880
3 期间总赎回份额 1203692806.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270097501.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301269016.160
2 期间基金总申购份额 102569898.380
3 期间总赎回份额 133741412.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270097501.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425415434.560
2 期间基金总申购份额 153048053.250
3 期间总赎回份额 277194471.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301269016.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1163914941.700
2 期间基金总申购份额 54257415.250
3 期间总赎回份额 792756922.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425415434.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1163914941.700
2 期间基金总申购份额 54257415.250
3 期间总赎回份额 792756922.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425415434.560

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