招商研究优选股票型证券投资基金A类(008261)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0299

累计净值:1.0299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁辰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.895亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172890428.860
2 期间基金总申购份额 21836172.600
3 期间总赎回份额 5226082.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189500519.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178389366.240
2 期间基金总申购份额 16840256.680
3 期间总赎回份额 22339194.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172890428.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174087363.670
2 期间基金总申购份额 11523884.020
3 期间总赎回份额 12720818.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172890428.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178389366.240
2 期间基金总申购份额 5316372.660
3 期间总赎回份额 9618375.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174087363.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231621108.730
2 期间基金总申购份额 14501765.910
3 期间总赎回份额 67733508.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178389366.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179272412.590
2 期间基金总申购份额 4792238.010
3 期间总赎回份额 5675284.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178389366.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187121818.110
2 期间基金总申购份额 2885111.440
3 期间总赎回份额 10734516.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179272412.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231621108.730
2 期间基金总申购份额 6824416.460
3 期间总赎回份额 51323707.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187121818.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198975265.480
2 期间基金总申购份额 2251034.530
3 期间总赎回份额 14104481.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187121818.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231621108.730
2 期间基金总申购份额 4573381.930
3 期间总赎回份额 37219225.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198975265.480
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509266829.440
2 期间基金总申购份额 121915655.160
3 期间总赎回份额 399561375.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231621108.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244842979.750
2 期间基金总申购份额 9059256.410
3 期间总赎回份额 22281127.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231621108.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286234362.090
2 期间基金总申购份额 11224710.740
3 期间总赎回份额 52616093.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244842979.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509266829.440
2 期间基金总申购份额 101631688.010
3 期间总赎回份额 324664155.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286234362.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359231397.570
2 期间基金总申购份额 15630488.030
3 期间总赎回份额 88627523.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286234362.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509266829.440
2 期间基金总申购份额 86001199.980
3 期间总赎回份额 236036631.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359231397.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-21 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1069512672.150
2 期间基金总申购份额 361597755.840
3 期间总赎回份额 921843598.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509266829.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 652949577.940
2 期间基金总申购份额 45418434.430
3 期间总赎回份额 189101182.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509266829.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1017748186.580
2 期间基金总申购份额 307862543.230
3 期间总赎回份额 672661151.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 652949577.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-21 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1069512672.150
2 期间基金总申购份额 8316778.180
3 期间总赎回份额 60081263.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1017748186.580

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