华夏鼎明债券型证券投资基金A类(008266)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0879

累计净值:1.0879 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045971846.120
2 期间基金总申购份额 1865.540
3 期间总赎回份额 8456.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045965254.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045934544.360
2 期间基金总申购份额 37402.780
3 期间总赎回份额 101.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045971846.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045962525.520
2 期间基金总申购份额 9321.590
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045971846.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045934544.360
2 期间基金总申购份额 28081.190
3 期间总赎回份额 100.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045962525.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045972195.660
2 期间基金总申购份额 297644.510
3 期间总赎回份额 335295.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045934544.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045989591.390
2 期间基金总申购份额 4778.440
3 期间总赎回份额 59825.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045934544.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1046019301.020
2 期间基金总申购份额 945.170
3 期间总赎回份额 30654.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045989591.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045972195.660
2 期间基金总申购份额 291920.900
3 期间总赎回份额 244815.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1046019301.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045986455.990
2 期间基金总申购份额 138243.200
3 期间总赎回份额 105398.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1046019301.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045972195.660
2 期间基金总申购份额 153677.700
3 期间总赎回份额 139417.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045986455.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1046119972.480
2 期间基金总申购份额 317391.110
3 期间总赎回份额 465167.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045972195.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045989437.840
2 期间基金总申购份额 960.980
3 期间总赎回份额 18203.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045972195.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1046297963.930
2 期间基金总申购份额 96.720
3 期间总赎回份额 308622.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1045989437.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1046119972.480
2 期间基金总申购份额 316333.410
3 期间总赎回份额 138341.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1046297963.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1046250160.300
2 期间基金总申购份额 127515.550
3 期间总赎回份额 79711.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1046297963.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1046119972.480
2 期间基金总申购份额 188817.860
3 期间总赎回份额 58630.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1046250160.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-13 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206282644.540
2 期间基金总申购份额 2102177098.750
3 期间总赎回份额 1262339770.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1046119972.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50331515.170
2 期间基金总申购份额 2051807083.300
3 期间总赎回份额 1056018625.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1046119972.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50612785.050
2 期间基金总申购份额 273677.610
3 期间总赎回份额 554947.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50331515.170

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