易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1266

累计净值:0.1266 净值更新日期:2022-06-23 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.839亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1069042546.970
2 期间基金总申购份额 160227655.620
3 期间总赎回份额 145398071.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1083872130.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 874557895.430
2 期间基金总申购份额 1101811428.640
3 期间总赎回份额 907326777.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1069042546.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 921220850.070
2 期间基金总申购份额 290497166.520
3 期间总赎回份额 213942429.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997775587.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 874557895.430
2 期间基金总申购份额 537230849.260
3 期间总赎回份额 490567894.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 921220850.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846948446.940
2 期间基金总申购份额 292018369.080
3 期间总赎回份额 217745965.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 921220850.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 874557895.430
2 期间基金总申购份额 245212480.180
3 期间总赎回份额 272821928.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846948446.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-20 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2973805354.850
2 期间基金总申购份额 556912099.990
3 期间总赎回份额 2656159559.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 874557895.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1024604480.020
2 期间基金总申购份额 90379152.160
3 期间总赎回份额 240425736.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 874557895.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-20 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2973805354.850
2 期间基金总申购份额 210161599.880
3 期间总赎回份额 1742134013.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1441832941.260

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