华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008298)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0758

累计净值:1.0758 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.632亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-06

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179029436.440
2 期间基金总申购份额 14117386.720
3 期间总赎回份额 29993746.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163153076.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177849787.280
2 期间基金总申购份额 53655374.160
3 期间总赎回份额 52475725.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179029436.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173991806.450
2 期间基金总申购份额 40119519.030
3 期间总赎回份额 35081889.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179029436.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177849787.280
2 期间基金总申购份额 13535855.130
3 期间总赎回份额 17393835.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173991806.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199577114.960
2 期间基金总申购份额 164808124.290
3 期间总赎回份额 186535451.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177849787.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185270010.360
2 期间基金总申购份额 15266367.970
3 期间总赎回份额 22686591.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177849787.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180985536.400
2 期间基金总申购份额 26817110.340
3 期间总赎回份额 22532636.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185270010.360
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199577114.960
2 期间基金总申购份额 122724645.980
3 期间总赎回份额 141316224.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180985536.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177295851.630
2 期间基金总申购份额 48573352.330
3 期间总赎回份额 44883667.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180985536.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199577114.960
2 期间基金总申购份额 74151293.650
3 期间总赎回份额 96432556.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177295851.630
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59970940.240
2 期间基金总申购份额 521480220.100
3 期间总赎回份额 381874045.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199577114.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156237686.670
2 期间基金总申购份额 100316984.760
3 期间总赎回份额 56977556.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199577114.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109163637.040
2 期间基金总申购份额 149474050.820
3 期间总赎回份额 102400001.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156237686.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59970940.240
2 期间基金总申购份额 271689184.520
3 期间总赎回份额 222496487.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109163637.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113174212.230
2 期间基金总申购份额 40229301.290
3 期间总赎回份额 44239876.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109163637.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59970940.240
2 期间基金总申购份额 231459883.230
3 期间总赎回份额 178256611.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113174212.230
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10842791.870
2 期间基金总申购份额 100900327.600
3 期间总赎回份额 51772179.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59970940.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49804467.750
2 期间基金总申购份额 34330255.230
3 期间总赎回份额 24163782.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59970940.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16927475.080
2 期间基金总申购份额 56685490.150
3 期间总赎回份额 23808497.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49804467.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10842791.870
2 期间基金总申购份额 9884582.220
3 期间总赎回份额 3799899.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16927475.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13853836.950
2 期间基金总申购份额 5443796.240
3 期间总赎回份额 2370158.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16927475.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10842791.870
2 期间基金总申购份额 4440785.980
3 期间总赎回份额 1429740.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13853836.950

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