华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(008299)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0632

累计净值:1.0632 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.426亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-06

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252242767.210
2 期间基金总申购份额 198824527.860
3 期间总赎回份额 108419811.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342647483.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262456963.790
2 期间基金总申购份额 212858508.310
3 期间总赎回份额 223072704.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252242767.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391841173.850
2 期间基金总申购份额 52815726.480
3 期间总赎回份额 192414133.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252242767.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262456963.790
2 期间基金总申购份额 160042781.830
3 期间总赎回份额 30658571.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391841173.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301592290.440
2 期间基金总申购份额 429406003.960
3 期间总赎回份额 468541330.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262456963.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408207794.770
2 期间基金总申购份额 29284282.670
3 期间总赎回份额 175035113.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262456963.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279611179.920
2 期间基金总申购份额 188031366.000
3 期间总赎回份额 59434751.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408207794.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301592290.440
2 期间基金总申购份额 212090355.290
3 期间总赎回份额 234071465.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279611179.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282877831.660
2 期间基金总申购份额 78856202.840
3 期间总赎回份额 82122854.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279611179.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301592290.440
2 期间基金总申购份额 133234152.450
3 期间总赎回份额 151948611.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282877831.660
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64510401.640
2 期间基金总申购份额 621548127.780
3 期间总赎回份额 384466238.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301592290.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159542377.220
2 期间基金总申购份额 265577406.120
3 期间总赎回份额 123527492.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301592290.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90613150.450
2 期间基金总申购份额 151834084.650
3 期间总赎回份额 82904857.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159542377.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64510401.640
2 期间基金总申购份额 204136637.010
3 期间总赎回份额 178033888.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90613150.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74265154.470
2 期间基金总申购份额 60715815.430
3 期间总赎回份额 44367819.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90613150.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64510401.640
2 期间基金总申购份额 143420821.580
3 期间总赎回份额 133666068.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74265154.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407874.590
2 期间基金总申购份额 153603466.510
3 期间总赎回份额 89500939.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64510401.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44037500.890
2 期间基金总申购份额 55137484.980
3 期间总赎回份额 34664584.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64510401.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11193602.220
2 期间基金总申购份额 82072230.730
3 期间总赎回份额 49228332.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44037500.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407874.590
2 期间基金总申购份额 16393750.800
3 期间总赎回份额 5608023.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11193602.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3085920.310
2 期间基金总申购份额 12704121.330
3 期间总赎回份额 4596439.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11193602.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407874.590
2 期间基金总申购份额 3689629.470
3 期间总赎回份额 1011583.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3085920.310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034