宝盈龙头优选股票型证券投资基金A类(008303)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0001

累计净值:1.0001 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吉翔 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.181亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64907872.390
2 期间基金总申购份额 58321993.360
3 期间总赎回份额 5155133.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118074732.490
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66627086.070
2 期间基金总申购份额 3800088.130
3 期间总赎回份额 5519301.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64907872.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66661327.560
2 期间基金总申购份额 963853.670
3 期间总赎回份额 2717308.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64907872.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66627086.070
2 期间基金总申购份额 2836234.460
3 期间总赎回份额 2801992.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66661327.560
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74049373.820
2 期间基金总申购份额 7244693.190
3 期间总赎回份额 14666980.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66627086.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67222533.830
2 期间基金总申购份额 1086800.720
3 期间总赎回份额 1682248.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66627086.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72444526.530
2 期间基金总申购份额 1449285.680
3 期间总赎回份额 6671278.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67222533.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74049373.820
2 期间基金总申购份额 4708606.790
3 期间总赎回份额 6313454.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72444526.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73213894.220
2 期间基金总申购份额 2059714.820
3 期间总赎回份额 2829082.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72444526.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74049373.820
2 期间基金总申购份额 2648891.970
3 期间总赎回份额 3484371.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73213894.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112245005.840
2 期间基金总申购份额 137345048.510
3 期间总赎回份额 175540680.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74049373.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169249917.590
2 期间基金总申购份额 2345382.300
3 期间总赎回份额 97545926.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74049373.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65738448.020
2 期间基金总申购份额 117836621.930
3 期间总赎回份额 14325152.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169249917.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112245005.840
2 期间基金总申购份额 17163044.280
3 期间总赎回份额 63669602.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65738448.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72079309.130
2 期间基金总申购份额 4270309.080
3 期间总赎回份额 10611170.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65738448.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112245005.840
2 期间基金总申购份额 12892735.200
3 期间总赎回份额 53058431.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72079309.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675439243.360
2 期间基金总申购份额 83333787.270
3 期间总赎回份额 646528024.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112245005.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147223409.140
2 期间基金总申购份额 7470533.870
3 期间总赎回份额 42448937.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112245005.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255209802.260
2 期间基金总申购份额 24793599.330
3 期间总赎回份额 132779992.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147223409.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675439243.360
2 期间基金总申购份额 51069654.070
3 期间总赎回份额 471299095.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255209802.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675439243.360
2 期间基金总申购份额 51069654.070
3 期间总赎回份额 471299095.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255209802.260

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