宝盈龙头优选股票型证券投资基金C类(008304)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9712

累计净值:0.9712 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吉翔 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.474亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32699708.790
2 期间基金总申购份额 119564743.130
3 期间总赎回份额 4855246.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147409205.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18256803.810
2 期间基金总申购份额 25718312.680
3 期间总赎回份额 11275407.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32699708.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15326457.780
2 期间基金总申购份额 19963292.290
3 期间总赎回份额 2590041.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32699708.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18256803.810
2 期间基金总申购份额 5755020.390
3 期间总赎回份额 8685366.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15326457.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16979711.840
2 期间基金总申购份额 8756223.830
3 期间总赎回份额 7479131.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18256803.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16610845.720
2 期间基金总申购份额 2976254.930
3 期间总赎回份额 1330296.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18256803.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16032174.300
2 期间基金总申购份额 1522990.800
3 期间总赎回份额 944319.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16610845.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16979711.840
2 期间基金总申购份额 4256978.100
3 期间总赎回份额 5204515.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16032174.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17036207.350
2 期间基金总申购份额 1251952.240
3 期间总赎回份额 2255985.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16032174.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16979711.840
2 期间基金总申购份额 3005025.860
3 期间总赎回份额 2948530.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17036207.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24115720.510
2 期间基金总申购份额 33285749.520
3 期间总赎回份额 40421758.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16979711.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18968214.910
2 期间基金总申购份额 3906144.920
3 期间总赎回份额 5894647.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16979711.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14036235.040
2 期间基金总申购份额 13063789.130
3 期间总赎回份额 8131809.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18968214.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24115720.510
2 期间基金总申购份额 16315815.470
3 期间总赎回份额 26395300.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14036235.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15202515.000
2 期间基金总申购份额 2408166.230
3 期间总赎回份额 3574446.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14036235.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24115720.510
2 期间基金总申购份额 13907649.240
3 期间总赎回份额 22820854.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15202515.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183025087.250
2 期间基金总申购份额 42312934.670
3 期间总赎回份额 201222301.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24115720.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71172452.090
2 期间基金总申购份额 6260307.140
3 期间总赎回份额 53317038.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24115720.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87353150.970
2 期间基金总申购份额 13896068.050
3 期间总赎回份额 30076766.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71172452.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183025087.250
2 期间基金总申购份额 22156559.480
3 期间总赎回份额 117828495.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87353150.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183025087.250
2 期间基金总申购份额 22156559.480
3 期间总赎回份额 117828495.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87353150.970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034