方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金C类(008307)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6233

累计净值:1.6233 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2057608.270
2 期间基金总申购份额 6280806.690
3 期间总赎回份额 5374917.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2963497.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3562226.240
2 期间基金总申购份额 1073177.250
3 期间总赎回份额 1671905.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2963497.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2057608.270
2 期间基金总申购份额 5207629.440
3 期间总赎回份额 3703011.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3562226.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-20  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120073004.350
2 期间基金总申购份额 5982115.960
3 期间总赎回份额 123997512.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2057608.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1606731.740
2 期间基金总申购份额 3193414.510
3 期间总赎回份额 2742537.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2057608.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484436.510
2 期间基金总申购份额 1936563.650
3 期间总赎回份额 814268.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1606731.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-20  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120073004.350
2 期间基金总申购份额 852137.800
3 期间总赎回份额 120440705.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484436.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248544.110
2 期间基金总申购份额 634223.570
3 期间总赎回份额 398331.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484436.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-20  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120073004.350
2 期间基金总申购份额 217914.230
3 期间总赎回份额 120042374.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248544.110

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