博道久航混合型证券投资基金A类(008318)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1682

累计净值:1.1682 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨梦 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业证券股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113600836.150
2 期间基金总申购份额 60802039.580
3 期间总赎回份额 2317403.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172085472.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155168237.840
2 期间基金总申购份额 1245835.740
3 期间总赎回份额 42813237.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113600836.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118411209.520
2 期间基金总申购份额 578535.970
3 期间总赎回份额 5388909.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113600836.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155168237.840
2 期间基金总申购份额 667299.770
3 期间总赎回份额 37424328.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118411209.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184412453.170
2 期间基金总申购份额 4690142.400
3 期间总赎回份额 33934357.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155168237.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160513255.320
2 期间基金总申购份额 1087728.030
3 期间总赎回份额 6432745.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155168237.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168869645.550
2 期间基金总申购份额 1186979.910
3 期间总赎回份额 9543370.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160513255.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184412453.170
2 期间基金总申购份额 2415434.460
3 期间总赎回份额 17958242.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168869645.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174214109.200
2 期间基金总申购份额 1134347.360
3 期间总赎回份额 6478811.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168869645.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184412453.170
2 期间基金总申购份额 1281087.100
3 期间总赎回份额 11479431.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174214109.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350566599.880
2 期间基金总申购份额 52218432.060
3 期间总赎回份额 218372578.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184412453.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195325544.370
2 期间基金总申购份额 5173099.340
3 期间总赎回份额 16086190.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184412453.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249929409.210
2 期间基金总申购份额 4751752.800
3 期间总赎回份额 59355617.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195325544.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350566599.880
2 期间基金总申购份额 42293579.920
3 期间总赎回份额 142930770.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249929409.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287974739.190
2 期间基金总申购份额 5101604.250
3 期间总赎回份额 43146934.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249929409.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350566599.880
2 期间基金总申购份额 37191975.670
3 期间总赎回份额 99783836.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287974739.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1054254547.590
2 期间基金总申购份额 47730285.820
3 期间总赎回份额 751418233.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350566599.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452919296.030
2 期间基金总申购份额 7083500.310
3 期间总赎回份额 109436196.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350566599.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700350282.730
2 期间基金总申购份额 31379990.540
3 期间总赎回份额 278810977.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452919296.030
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1054254547.590
2 期间基金总申购份额 9266794.970
3 期间总赎回份额 363171059.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700350282.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1036384021.710
2 期间基金总申购份额 8093026.300
3 期间总赎回份额 344126765.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700350282.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1054254547.590
2 期间基金总申购份额 1173768.670
3 期间总赎回份额 19044294.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1036384021.710

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