诺安新兴产业混合型证券投资基金(008328)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5863

累计净值:1.5863 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨琨 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.086亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-10

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321383132.890
2 期间基金总申购份额 24955540.870
3 期间总赎回份额 37728863.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308609810.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321404826.530
2 期间基金总申购份额 112019713.200
3 期间总赎回份额 112041406.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321383132.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348419750.730
2 期间基金总申购份额 42302914.410
3 期间总赎回份额 69339532.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321383132.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321404826.530
2 期间基金总申购份额 69716798.790
3 期间总赎回份额 42701874.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348419750.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325616947.300
2 期间基金总申购份额 104829706.620
3 期间总赎回份额 109041827.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321404826.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280712273.970
2 期间基金总申购份额 61564779.070
3 期间总赎回份额 20872226.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321404826.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298367799.490
2 期间基金总申购份额 9595017.240
3 期间总赎回份额 27250542.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280712273.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325616947.300
2 期间基金总申购份额 33669910.310
3 期间总赎回份额 60919058.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298367799.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306846908.410
2 期间基金总申购份额 15594520.070
3 期间总赎回份额 24073628.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298367799.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325616947.300
2 期间基金总申购份额 18075390.240
3 期间总赎回份额 36845429.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306846908.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516188645.880
2 期间基金总申购份额 437629745.720
3 期间总赎回份额 628201444.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325616947.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355087785.990
2 期间基金总申购份额 33379020.920
3 期间总赎回份额 62849859.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325616947.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380261392.030
2 期间基金总申购份额 189733424.910
3 期间总赎回份额 214907030.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355087785.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516188645.880
2 期间基金总申购份额 214517299.890
3 期间总赎回份额 350444553.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380261392.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400310175.810
2 期间基金总申购份额 116635240.930
3 期间总赎回份额 136684024.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380261392.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516188645.880
2 期间基金总申购份额 97882058.960
3 期间总赎回份额 213760529.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400310175.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-10 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2656800987.080
2 期间基金总申购份额 420718173.390
3 期间总赎回份额 2561330514.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516188645.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729943393.920
2 期间基金总申购份额 54010316.680
3 期间总赎回份额 267765064.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516188645.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1303429845.700
2 期间基金总申购份额 280583735.260
3 期间总赎回份额 854070187.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 729943393.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-10 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2656800987.080
2 期间基金总申购份额 86124121.450
3 期间总赎回份额 1439495262.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1303429845.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2656800987.080
2 期间基金总申购份额 86124121.450
3 期间总赎回份额 1439495262.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1303429845.700

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