华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金A类(008373)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3374

累计净值:1.3374 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138873901.700
2 期间基金总申购份额 859636.110
3 期间总赎回份额 10645945.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129087592.350
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157973270.560
2 期间基金总申购份额 3582565.960
3 期间总赎回份额 22681934.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138873901.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150148624.350
2 期间基金总申购份额 1551896.220
3 期间总赎回份额 12826618.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138873901.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157973270.560
2 期间基金总申购份额 2030669.740
3 期间总赎回份额 9855315.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150148624.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194737000.120
2 期间基金总申购份额 17548364.740
3 期间总赎回份额 54312094.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157973270.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162948126.210
2 期间基金总申购份额 2237542.950
3 期间总赎回份额 7212398.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157973270.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166535098.160
2 期间基金总申购份额 4594772.380
3 期间总赎回份额 8181744.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162948126.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194737000.120
2 期间基金总申购份额 10716049.410
3 期间总赎回份额 38917951.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166535098.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174436643.190
2 期间基金总申购份额 5674622.350
3 期间总赎回份额 13576167.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166535098.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194737000.120
2 期间基金总申购份额 5041427.060
3 期间总赎回份额 25341783.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174436643.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594278497.120
2 期间基金总申购份额 29532494.690
3 期间总赎回份额 429073991.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194737000.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219219899.640
2 期间基金总申购份额 7116915.020
3 期间总赎回份额 31599814.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194737000.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294140801.690
2 期间基金总申购份额 7383504.990
3 期间总赎回份额 82304407.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219219899.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594278497.120
2 期间基金总申购份额 15032074.680
3 期间总赎回份额 315169770.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294140801.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342306150.840
2 期间基金总申购份额 3041143.900
3 期间总赎回份额 51206493.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294140801.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594278497.120
2 期间基金总申购份额 11990930.780
3 期间总赎回份额 263963277.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342306150.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1269046440.310
2 期间基金总申购份额 107062200.010
3 期间总赎回份额 781830143.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594278497.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1349444800.720
2 期间基金总申购份额 26663839.600
3 期间总赎回份额 781830143.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594278497.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1295235829.000
2 期间基金总申购份额 54208971.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1349444800.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1269046440.310
2 期间基金总申购份额 26189388.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1295235829.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1272687093.480
2 期间基金总申购份额 22548735.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1295235829.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1269046440.310
2 期间基金总申购份额 3640653.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1272687093.480

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