华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金C类(008374)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3243

累计净值:1.3243 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4800441.790
2 期间基金总申购份额 582635.020
3 期间总赎回份额 176367.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5206709.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4554003.260
2 期间基金总申购份额 1122034.110
3 期间总赎回份额 875595.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4800441.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4874239.200
2 期间基金总申购份额 430507.100
3 期间总赎回份额 504304.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4800441.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4554003.260
2 期间基金总申购份额 691527.010
3 期间总赎回份额 371291.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4874239.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4461473.750
2 期间基金总申购份额 1747008.560
3 期间总赎回份额 1654479.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4554003.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4542088.100
2 期间基金总申购份额 610206.040
3 期间总赎回份额 598290.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4554003.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4751112.400
2 期间基金总申购份额 385804.500
3 期间总赎回份额 594828.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4542088.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4461473.750
2 期间基金总申购份额 750998.020
3 期间总赎回份额 461359.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4751112.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4560390.810
2 期间基金总申购份额 297110.860
3 期间总赎回份额 106389.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4751112.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4461473.750
2 期间基金总申购份额 453887.160
3 期间总赎回份额 354970.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4560390.810
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3604645.800
2 期间基金总申购份额 3214753.810
3 期间总赎回份额 2357925.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4461473.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3650034.070
2 期间基金总申购份额 1129880.570
3 期间总赎回份额 318440.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4461473.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2970106.680
2 期间基金总申购份额 1586337.240
3 期间总赎回份额 906409.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3650034.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3604645.800
2 期间基金总申购份额 498536.000
3 期间总赎回份额 1133075.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2970106.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3130656.600
2 期间基金总申购份额 67651.830
3 期间总赎回份额 228201.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2970106.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3604645.800
2 期间基金总申购份额 430884.170
3 期间总赎回份额 904873.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3130656.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2460668.260
2 期间基金总申购份额 1970283.440
3 期间总赎回份额 826305.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3604645.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4082809.890
2 期间基金总申购份额 348141.810
3 期间总赎回份额 826305.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3604645.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2865813.610
2 期间基金总申购份额 1216996.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4082809.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2460668.260
2 期间基金总申购份额 405145.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2865813.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2682310.790
2 期间基金总申购份额 183502.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2865813.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2460668.260
2 期间基金总申购份额 221642.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2682310.790

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