国联品牌优选混合型证券投资基金A类(008424)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7621

累计净值:0.7621 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱文成 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.924亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94109004.020
2 期间基金总申购份额 194220.800
3 期间总赎回份额 1906492.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92396732.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113323528.950
2 期间基金总申购份额 674509.890
3 期间总赎回份额 19889034.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94109004.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105909763.160
2 期间基金总申购份额 151549.270
3 期间总赎回份额 11952308.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94109004.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113323528.950
2 期间基金总申购份额 522960.620
3 期间总赎回份额 7936726.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105909763.160
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110246777.180
2 期间基金总申购份额 12037993.560
3 期间总赎回份额 8961241.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113323528.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114573685.080
2 期间基金总申购份额 409845.800
3 期间总赎回份额 1660001.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113323528.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116773802.620
2 期间基金总申购份额 327965.530
3 期间总赎回份额 2528083.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114573685.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110246777.180
2 期间基金总申购份额 11300182.230
3 期间总赎回份额 4773156.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116773802.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108327401.410
2 期间基金总申购份额 10480484.780
3 期间总赎回份额 2034083.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116773802.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110246777.180
2 期间基金总申购份额 819697.450
3 期间总赎回份额 2739073.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108327401.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382031782.690
2 期间基金总申购份额 16806556.720
3 期间总赎回份额 288591562.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110246777.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121201580.180
2 期间基金总申购份额 1130995.240
3 期间总赎回份额 12085798.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110246777.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168546626.140
2 期间基金总申购份额 3321740.590
3 期间总赎回份额 50666786.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121201580.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382031782.690
2 期间基金总申购份额 12353820.890
3 期间总赎回份额 225838977.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168546626.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217992960.150
2 期间基金总申购份额 5497174.460
3 期间总赎回份额 54943508.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168546626.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382031782.690
2 期间基金总申购份额 6856646.430
3 期间总赎回份额 170895468.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217992960.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-14 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1409934708.360
2 期间基金总申购份额 65579396.450
3 期间总赎回份额 1093482322.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382031782.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 660354726.680
2 期间基金总申购份额 5395049.870
3 期间总赎回份额 283717993.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382031782.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1409934708.360
2 期间基金总申购份额 60184346.580
3 期间总赎回份额 809764328.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660354726.680

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