安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4659

累计净值:1.5159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.658亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69218302.030
2 期间基金总申购份额 312462.880
3 期间总赎回份额 3746169.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65784594.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166694020.510
2 期间基金总申购份额 12103946.890
3 期间总赎回份额 109579665.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69218302.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77455300.210
2 期间基金总申购份额 281738.210
3 期间总赎回份额 8518736.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69218302.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166694020.510
2 期间基金总申购份额 11822208.680
3 期间总赎回份额 101060928.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77455300.210
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164283099.420
2 期间基金总申购份额 2410921.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166694020.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166325927.390
2 期间基金总申购份额 368093.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166694020.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166034522.800
2 期间基金总申购份额 291404.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166325927.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164283099.420
2 期间基金总申购份额 1751423.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166034522.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165464154.590
2 期间基金总申购份额 570368.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166034522.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164283099.420
2 期间基金总申购份额 1181055.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165464154.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161279154.840
2 期间基金总申购份额 3003944.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164283099.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163677251.820
2 期间基金总申购份额 605847.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164283099.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163173637.850
2 期间基金总申购份额 503613.970
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163677251.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161279154.840
2 期间基金总申购份额 1894483.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163173637.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162652855.510
2 期间基金总申购份额 520782.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163173637.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161279154.840
2 期间基金总申购份额 1373700.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162652855.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156566372.520
2 期间基金总申购份额 4712782.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161279154.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158786381.170
2 期间基金总申购份额 2492773.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161279154.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157552789.590
2 期间基金总申购份额 1233591.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158786381.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156566372.520
2 期间基金总申购份额 986417.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157552789.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157363733.470
2 期间基金总申购份额 189056.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157552789.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156566372.520
2 期间基金总申购份额 797360.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157363733.470

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