安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3474

累计净值:1.3974 净值更新日期:2021-07-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.632亿份(2021-07-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162652855.510
2 期间基金总申购份额 520782.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163173637.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161279154.840
2 期间基金总申购份额 1373700.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162652855.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-15  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156566372.520
2 期间基金总申购份额 4712782.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161279154.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158786381.170
2 期间基金总申购份额 2492773.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161279154.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157552789.590
2 期间基金总申购份额 1233591.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158786381.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156566372.520
2 期间基金总申购份额 986417.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157552789.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157363733.470
2 期间基金总申购份额 189056.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157552789.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156566372.520
2 期间基金总申购份额 797360.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157363733.470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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