宝盈鸿盛债券型证券投资基金C类(008512)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0176

累计净值:1.0176 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.720亿份(2021-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19704024.810
2 期间基金总申购份额 61265917.260
3 期间总赎回份额 9006582.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71963359.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63884941.050
2 期间基金总申购份额 18476593.090
3 期间总赎回份额 62657509.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19704024.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62938708.910
2 期间基金总申购份额 18319280.840
3 期间总赎回份额 61553964.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19704024.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63884941.050
2 期间基金总申购份额 157312.250
3 期间总赎回份额 1103544.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62938708.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-02-26  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18560675.580
2 期间基金总申购份额 61419714.350
3 期间总赎回份额 16095448.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63884941.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7399768.300
2 期间基金总申购份额 61366125.040
3 期间总赎回份额 4880952.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63884941.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10049571.920
2 期间基金总申购份额 53589.310
3 期间总赎回份额 2703392.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7399768.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-26  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18560675.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8511103.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10049571.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18560675.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8511103.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10049571.920

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