华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金C类(008525)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0734

累计净值:1.0734 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方纬,王烨斌 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1905385.120
2 期间基金总申购份额 4506.530
3 期间总赎回份额 99551.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1810340.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2173415.720
2 期间基金总申购份额 83665.530
3 期间总赎回份额 351696.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1905385.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1918651.090
2 期间基金总申购份额 66550.510
3 期间总赎回份额 79816.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1905385.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2173415.720
2 期间基金总申购份额 17115.020
3 期间总赎回份额 271879.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1918651.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4820982.040
2 期间基金总申购份额 4321318.490
3 期间总赎回份额 6968884.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2173415.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3922785.040
2 期间基金总申购份额 64210.180
3 期间总赎回份额 1813579.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2173415.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1399410.800
2 期间基金总申购份额 3573955.080
3 期间总赎回份额 1050580.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3922785.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4820982.040
2 期间基金总申购份额 683153.230
3 期间总赎回份额 4104724.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1399410.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1530193.870
2 期间基金总申购份额 117649.950
3 期间总赎回份额 248433.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1399410.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4820982.040
2 期间基金总申购份额 565503.280
3 期间总赎回份额 3856291.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1530193.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13025491.540
2 期间基金总申购份额 636354.930
3 期间总赎回份额 8840864.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4820982.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5744498.300
2 期间基金总申购份额 158894.800
3 期间总赎回份额 1082411.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4820982.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7446727.260
2 期间基金总申购份额 52627.490
3 期间总赎回份额 1754856.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5744498.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13025491.540
2 期间基金总申购份额 424832.640
3 期间总赎回份额 6003596.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7446727.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8548907.010
2 期间基金总申购份额 37226.030
3 期间总赎回份额 1139405.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7446727.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13025491.540
2 期间基金总申购份额 387606.610
3 期间总赎回份额 4864191.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8548907.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-20 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73046509.480
2 期间基金总申购份额 2541236.460
3 期间总赎回份额 62562254.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13025491.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28579102.670
2 期间基金总申购份额 41104.660
3 期间总赎回份额 15594715.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13025491.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58164836.970
2 期间基金总申购份额 2140751.830
3 期间总赎回份额 31726486.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28579102.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-20 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73046509.480
2 期间基金总申购份额 359379.970
3 期间总赎回份额 15241052.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58164836.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73046509.480
2 期间基金总申购份额 359379.970
3 期间总赎回份额 15241052.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58164836.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-20 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73046509.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73046509.480

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