工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金A类(008539)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1245040975.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169347.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 400570724.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 844639599.150 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2839605456.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4663803.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1599228284.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1245040975.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1750673474.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 653769.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 506286268.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1245040975.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2839605456.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4010034.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1092942016.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1750673474.770 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4022907559.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2867996686.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4051298788.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2839605456.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2419725350.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 541201427.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 121321321.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2839605456.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4512438920.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 312398793.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2405112363.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2419725350.670 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4022907559.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2014396465.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1524865104.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4512438920.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5980202160.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33880956.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1501644196.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4512438920.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4022907559.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1980515509.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23220908.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5980202160.390 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 477638147.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5693962997.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2148693584.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4022907559.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4206145903.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1558359262.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1741597606.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4022907559.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101656490.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4134085586.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29596173.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4206145903.560 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 477638147.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1518148.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 377499804.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101656490.800 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289831682.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71006.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 188246198.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101656490.800 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 477638147.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1447141.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 189253606.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 289831682.890 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-05 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 998738179.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 282947061.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 804047093.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 477638147.070 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 597918460.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79909187.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200189500.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 477638147.070 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1001329207.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3398.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 403414144.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 597918460.930 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-05 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 998738179.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 203034475.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200443447.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1001329207.290 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 998738179.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 203034475.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200443447.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1001329207.290 |
