泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金(008545)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8199

累计净值:1.0299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王克玉,李映祯 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:35.889亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3871795554.080
2 期间基金总申购份额 1703493.270
3 期间总赎回份额 284642382.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3588856665.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7550247699.010
2 期间基金总申购份额 97417968.570
3 期间总赎回份额 3775870113.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3871795554.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4234989571.110
2 期间基金总申购份额 2608242.150
3 期间总赎回份额 365802259.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3871795554.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7550247699.010
2 期间基金总申购份额 94809726.420
3 期间总赎回份额 3410067854.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4234989571.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7473168207.350
2 期间基金总申购份额 77079491.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7550247699.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7546736563.190
2 期间基金总申购份额 3511135.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7550247699.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7483659754.840
2 期间基金总申购份额 63076808.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7546736563.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7473168207.350
2 期间基金总申购份额 10491547.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7483659754.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7478765272.500
2 期间基金总申购份额 4894482.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7483659754.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7473168207.350
2 期间基金总申购份额 5597065.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7478765272.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7386800339.920
2 期间基金总申购份额 86367867.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7473168207.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7469020428.090
2 期间基金总申购份额 4147779.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7473168207.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7458779269.450
2 期间基金总申购份额 10241158.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7469020428.090
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7386800339.920
2 期间基金总申购份额 71978929.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7458779269.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7447420937.880
2 期间基金总申购份额 11358331.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7458779269.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7386800339.920
2 期间基金总申购份额 60620597.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7447420937.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5854169640.050
2 期间基金总申购份额 1532630699.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7386800339.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6213782230.610
2 期间基金总申购份额 1173018109.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7386800339.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5914690699.330
2 期间基金总申购份额 299091531.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6213782230.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5854169640.050
2 期间基金总申购份额 60521059.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5914690699.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5854169640.050
2 期间基金总申购份额 60521059.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5914690699.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5854169640.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5854169640.050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034